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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 458 000.00 | | 1 458 000.00 | 1 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 400.00 | 14 567.00 | 3 833.00 | 18 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 011.00 | 34 588.00 | 19 423.00 | 54 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 139.00 | | 195 139.00 | 195 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 450.00 | 49 156.00 | 1 677 295.00 | 1 726 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 159 184.00 | | 159 184.00 | 159 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
BZ Autres créances | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CF Disponibilités | 293 734.00 | | 293 734.00 | 293 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 828.00 | | 526 828.00 | 526 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 278.00 | 49 156.00 | 2 204 123.00 | 2 253 278.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 750 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 56 560.00 | 250 233.00 | | 56 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 794.00 | 131 327.00 | | 170 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 354.00 | 1 206 560.00 | | 1 302 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 013.00 | 872 780.00 | | 756 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 4 197.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 442.00 | 85 216.00 | | 102 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 503.00 | 30 544.00 | | 42 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 768.00 | 992 736.00 | | 901 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 123.00 | 2 199 296.00 | | 2 204 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 187.00 | 237 029.00 | | 264 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 840.00 | 9 949.00 | 3 634.00 | 42 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 840.00 | 9 949.00 | 3 634.00 | 42 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 442.00 | 102 442.00 | | 102 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 013.00 | 118 432.00 | 482 753.00 | 756 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 768.00 | 264 188.00 | 482 753.00 | 901 768.00 |