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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AP Constructions | 1 412 459.00 | 294 002.00 | 1 118 456.00 | 1 412 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 586.00 | 17 950.00 | 2 636.00 | 20 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 557.00 | 314 693.00 | 1 148 864.00 | 1 463 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 351 312.00 | | 351 312.00 | 351 312.00 |
CF Disponibilités | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 911.00 | | 473 911.00 | 473 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 468.00 | 314 693.00 | 1 622 775.00 | 1 937 468.00 |
CU Autres participations | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 001.00 | 255 001.00 | | 255 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DG Autres réserves | 747 106.00 | 626 707.00 | | 747 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 239.00 | 165 399.00 | | 82 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 551.00 | 1 054 311.00 | | 1 091 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 141.00 | 522 325.00 | | 426 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 963.00 | 8 519.00 | | 22 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 229.00 | 10 250.00 | | 11 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 656.00 | 142 217.00 | | 39 656.00 |
EA Autres dettes | 31 236.00 | 127 804.00 | | 31 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 225.00 | 811 115.00 | | 531 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 775.00 | 1 865 426.00 | | 1 622 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 013.00 | 386 151.00 | | 205 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | 427.00 | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 985.00 | 55 708.00 | | 258 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 245.00 | 55 708.00 | | 256 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 141.00 | 99 929.00 | 326 212.00 | 426 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 769.00 | 442 769.00 | | 442 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 922.00 | 442 769.00 | 152.00 | 442 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 225.00 | 205 013.00 | 326 212.00 | 531 225.00 |