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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 563.00 | 10 456.00 | 6 107.00 | 16 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 192.00 | 11 256.00 | 67 936.00 | 79 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 046.00 | 10 778.00 | 227 268.00 | 238 046.00 |
BZ Autres créances | 66 148.00 | | 66 148.00 | 66 148.00 |
CF Disponibilités | 728 073.00 | | 728 073.00 | 728 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 071.00 | 10 778.00 | 1 065 293.00 | 1 076 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 263.00 | 22 034.00 | 1 133 229.00 | 1 155 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 540.00 | 16 400.00 | | 27 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 187.00 | 11 140.00 | | -117 187.00 |
DL TOTAL (I) | -64 907.00 | 52 280.00 | | -64 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 353.00 | 463.00 | | 250 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 128.00 | 58 223.00 | | 66 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 142.00 | 26 566.00 | | 36 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 843.00 | 367 136.00 | | 376 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 055.00 | 160 765.00 | | 301 055.00 |
EA Autres dettes | 58 612.00 | 62 103.00 | | 58 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 002.00 | | | 109 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 136.00 | 675 256.00 | | 1 198 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 229.00 | 727 535.00 | | 1 133 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 334.00 | 48 558.00 | 1 474 892.00 | 1 426 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 334.00 | 48 558.00 | 1 474 892.00 | 1 426 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 486.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 139.00 | 440.00 | | 108 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 444.00 | 440.00 | | 112 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 444.00 | -440.00 | | -112 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 841.00 | 1 533 781.00 | | 1 537 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 028.00 | 1 522 641.00 | | 1 655 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 187.00 | 11 140.00 | | -117 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 199.00 | | | 155 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 393.00 | 61 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 006.00 | 79 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 847.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 766.00 | 16 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 932.00 | 2 449.00 | 52 125.00 | 60 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | 847.00 | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 285.00 | 2 449.00 | 51 278.00 | 59 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 710.00 | 500.00 | 432.00 | 10 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 710.00 | 500.00 | 432.00 | 10 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 710.00 | 500.00 | 432.00 | 10 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 843.00 | 376 843.00 | | 376 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 075.00 | 180 075.00 | | 180 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
UX Autres créances clients | 225 851.00 | 225 851.00 | | 225 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
VB T. V. A. | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 353.00 | 250 353.00 | | 250 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 827.00 | 335 803.00 | 74 024.00 | 409 827.00 |
VW T.V.A. | 81 307.00 | 81 307.00 | | 81 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 993.00 | 1 161 993.00 | | 1 161 993.00 |