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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 69 782.00 | 4 955.00 | 64 827.00 | 69 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 963.00 | 51 060.00 | 10 903.00 | 61 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 698.00 | 27 968.00 | 3 731.00 | 31 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 949.00 | 92 401.00 | 159 548.00 | 251 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BT Marchandises | 13 698.00 | | 13 698.00 | 13 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CF Disponibilités | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 626.00 | 92 401.00 | 214 225.00 | 306 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 131.00 | 67 040.00 | | 68 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 023.00 | 1 091.00 | | 12 023.00 |
DL TOTAL (I) | 88 954.00 | 76 931.00 | | 88 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 410.00 | 3 900.00 | | 60 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 926.00 | 11 926.00 | | 13 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 913.00 | 20 713.00 | | 35 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 021.00 | 14 316.00 | | 15 021.00 |
EA Autres dettes | | 43.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 270.00 | 50 898.00 | | 125 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 225.00 | 127 829.00 | | 214 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 249.00 | 49 604.00 | | 66 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 644.00 | | 70 305.00 | 181 644.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 139.00 | | 70 305.00 | 93 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 661.00 | 7 740.00 | | 84 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 243.00 | 7 740.00 | | 76 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 913.00 | 35 913.00 | | 35 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UX Autres créances clients | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VI Groupe et associés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VP Divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | 6 947.00 | | 6 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 287.00 | 1 949.00 | | 2 287.00 |
ST Autres comptes | 39 915.00 | 34 216.00 | | 39 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 991.00 | 15 364.00 | | 6 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 656.00 | 12 289.00 | | 9 656.00 |
YT Sous‐traitance | 671.00 | | | 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 420.00 | 321.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | 1 924.00 | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 724.00 | 8 871.00 | | 8 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 652.00 | 31 390.00 | | 22 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 429.00 | 20 348.00 | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 285.00 | 51 850.00 | | 50 285.00 |