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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AP Constructions | 74 371.00 | 68 329.00 | 6 043.00 | 74 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 326.00 | 38 274.00 | 18 051.00 | 56 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 525.00 | 121 711.00 | 211 814.00 | 333 525.00 |
BP En cours de production de services | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 582.00 | 30 331.00 | 138 251.00 | 168 582.00 |
BZ Autres créances | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
CF Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 941.00 | 30 331.00 | 207 610.00 | 237 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 466.00 | 152 042.00 | 419 424.00 | 571 466.00 |
CU Autres participations | 34 986.00 | | 34 986.00 | 34 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 144 114.00 | | | 144 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
DL TOTAL (I) | 204 621.00 | | | 204 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 440.00 | | | 81 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 803.00 | | | 214 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 424.00 | | | 419 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 803.00 | | | 214 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 657.00 | | 603 657.00 | 603 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 657.00 | | 603 657.00 | 603 657.00 |
FM Production stockée | | | 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 045.00 | |
FQ Autres produits | | | -15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 816.00 | |
GE Autres charges | | | 9 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 878.00 | | | 39 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | | | 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 987.00 | | | -4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 850.00 | | | 647 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 342.00 | | | 620 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 866.00 | | 4 659.00 | 343 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 333 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 130 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 038.00 | | 4 659.00 | 141 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 510.00 | 16 816.00 | 10 615.00 | 115 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 402.00 | 16 816.00 | 10 615.00 | 100 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 614.00 | | 23 283.00 | 53 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 614.00 | | 23 283.00 | 53 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 614.00 | | 23 283.00 | 53 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 121 332.00 | | | 121 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 263.00 | 207 529.00 | 4 734.00 | 212 263.00 |
VW T.V.A. | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 803.00 | 214 803.00 | | 214 803.00 |