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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 536.00 | 29 163.00 | 23 373.00 | 52 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 536.00 | 29 163.00 | 23 373.00 | 52 536.00 |
BT Marchandises | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 593.00 | 2 639.00 | 191 955.00 | 194 593.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CF Disponibilités | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 635.00 | 2 639.00 | 296 996.00 | 299 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 171.00 | 31 802.00 | 320 369.00 | 352 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 51 400.00 | 42 756.00 | | 51 400.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 614.00 | 8 740.00 | | 7 614.00 |
DL TOTAL (I) | 67 470.00 | 59 856.00 | | 67 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 911.00 | 12 286.00 | | 8 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 6 858.00 | | 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 508.00 | 4 239.00 | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 087.00 | 21 694.00 | | 41 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 715.00 | 74 124.00 | | 75 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 383.00 | 137 210.00 | | 125 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 899.00 | 256 412.00 | | 252 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 369.00 | 316 268.00 | | 320 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 555.00 | | 268 555.00 | 268 555.00 |
FG Production vendue services | 319 660.00 | | 319 660.00 | 319 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 215.00 | | 588 215.00 | 588 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 504.00 | 481.00 | | 3 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119.00 | 7 305.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 624.00 | 7 786.00 | | 3 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | -7 786.00 | | -3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 1 652.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 319.00 | 535 019.00 | | 604 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 704.00 | 526 280.00 | | 596 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 614.00 | 8 740.00 | | 7 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 605.00 | 7 153.00 | 1 596.00 | 23 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 605.00 | 7 153.00 | 1 596.00 | 23 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 715.00 | 75 715.00 | | 75 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 383.00 | 125 383.00 | | 125 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 911.00 | 3 417.00 | 5 494.00 | 8 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 490.00 | 222 490.00 | | 222 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 490.00 | 222 490.00 | | 222 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 391.00 | 245 897.00 | 5 494.00 | 251 391.00 |