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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 937 800.00 | | 937 800.00 | 937 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 358.00 | 7 295.00 | 3 063.00 | 10 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 409.00 | 121 956.00 | 18 453.00 | 140 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 517.00 | 201 801.00 | 969 716.00 | 1 171 517.00 |
BT Marchandises | 98 141.00 | | 98 141.00 | 98 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 698.00 | | 138 698.00 | 138 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 215.00 | 201 801.00 | 1 108 415.00 | 1 310 215.00 |
CU Autres participations | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 683 531.00 | 602 226.00 | | 683 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 378.00 | 151 304.00 | | 165 378.00 |
DL TOTAL (I) | 872 909.00 | 777 531.00 | | 872 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 585.00 | 233 775.00 | | 152 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 166.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 252.00 | 290 092.00 | | 59 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 185.00 | 37 407.00 | | 21 185.00 |
EA Autres dettes | 1 610.00 | 1.00 | | 1 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797.00 | 2 460.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 506.00 | 563 900.00 | | 235 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 415.00 | 1 341 431.00 | | 1 108 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 628.00 | 411 501.00 | | 165 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 868.00 | | 47 353.00 | 1 167 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 10 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 704.00 | 1 171 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 704.00 | 150 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 335.00 | | | 943 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 319.00 | | 6 152.00 | 146 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 199.00 | | 41 201.00 | 11 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 955.00 | 7 550.00 | 1 704.00 | 195 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 014.00 | | | 67 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 549.00 | | | 72 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 406.00 | 7 550.00 | 1 704.00 | 123 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 585.00 | 82 707.00 | 69 878.00 | 152 585.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 090.00 | | | 81 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 506.00 | 165 628.00 | 69 878.00 | 235 506.00 |