| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 613.00 | | 2 776 613.00 | 2 776 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 134.00 | | 405 134.00 | 405 134.00 |
BZ Autres créances | 303 907.00 | | 303 907.00 | 303 907.00 |
CF Disponibilités | 259 933.00 | | 259 933.00 | 259 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 898.00 | | 970 898.00 | 970 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 511.00 | | 3 747 511.00 | 3 747 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 714.00 | | | 168 714.00 |
CU Autres participations | 2 776 613.00 | | 2 776 613.00 | 2 776 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 498.00 | 1 985 498.00 | | 1 985 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DG Autres réserves | 517 065.00 | 1 048 529.00 | | 517 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 712.00 | 468 536.00 | | 596 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 718.00 | 3 538 005.00 | | 3 134 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 099.00 | 52 636.00 | | 34 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 099.00 | 52 636.00 | | 34 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 719.00 | 77 587.00 | | 57 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 996.00 | 341 955.00 | | 430 996.00 |
EA Autres dettes | 89 919.00 | | | 89 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 694.00 | 419 582.00 | | 578 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 511.00 | 4 010 224.00 | | 3 747 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 694.00 | 419 582.00 | | 578 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 419 315.00 | | 1 419 315.00 | 1 419 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 315.00 | | 1 419 315.00 | 1 419 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 933.00 | 18 471.00 | | -136 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 002 464.00 | 1 720 776.00 | | 2 002 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 752.00 | 1 252 241.00 | | 1 405 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 712.00 | 468 536.00 | | 596 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 593.00 | | 20.00 | 2 776 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 776 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776 593.00 | | 20.00 | 2 776 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 636.00 | 34 099.00 | 52 636.00 | 52 636.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 636.00 | 34 099.00 | 52 636.00 | 52 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 636.00 | 34 099.00 | 52 636.00 | 52 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 099.00 | 52 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 221.00 | 209 221.00 | | 209 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 919.00 | 89 919.00 | | 89 919.00 |
UX Autres créances clients | 405 134.00 | 405 134.00 | | 405 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 307.00 | 103 307.00 | | 103 307.00 |
VP Divers | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 588.00 | 14 874.00 | 168 714.00 | 183 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 966.00 | 542 252.00 | 168 714.00 | 710 966.00 |
VW T.V.A. | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 694.00 | 578 694.00 | | 578 694.00 |