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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 31 137.00 | 23 231.00 | 7 906.00 | 31 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 980.00 | 8 703.00 | 2 277.00 | 10 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 840.00 | 7 544.00 | 4 295.00 | 11 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 176.00 | 39 479.00 | 22 697.00 | 62 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 048.00 | 1 688.00 | 196 361.00 | 198 048.00 |
BZ Autres créances | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
CF Disponibilités | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 037.00 | 1 688.00 | 257 349.00 | 259 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 213.00 | 41 166.00 | 280 046.00 | 321 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 944.00 | | | 263 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 870.00 | | | -83 870.00 |
DL TOTAL (I) | 188 873.00 | | | 188 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 848.00 | | | 69 848.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 173.00 | | | 91 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 046.00 | | | 280 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 652.00 | 5 044.00 | 1 217.00 | 35 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 652.00 | 5 044.00 | 1 217.00 | 35 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 540.00 | 227 790.00 | 6 750.00 | 234 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 268.00 | 234 799.00 | 12 469.00 | 247 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 173.00 | 90 173.00 | | 90 173.00 |