| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 209.00 | 80 774.00 | 87 435.00 | 168 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 643.00 | 85 218.00 | 73 425.00 | 158 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 353.00 | 165 992.00 | 312 361.00 | 478 353.00 |
BZ Autres créances | 91 648.00 | | 91 648.00 | 91 648.00 |
CF Disponibilités | 472 147.00 | | 472 147.00 | 472 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 980.00 | | 565 980.00 | 565 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 332.00 | 165 992.00 | 878 340.00 | 1 044 332.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 655 787.00 | 556 941.00 | | 655 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 082.00 | 98 846.00 | | 11 082.00 |
DL TOTAL (I) | 677 870.00 | 666 787.00 | | 677 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 452.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 2 488.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 231.00 | 21 150.00 | | 44 231.00 |
EA Autres dettes | 14 884.00 | 11 457.00 | | 14 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 471.00 | 106 548.00 | | 200 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 340.00 | 773 336.00 | | 878 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 771.00 | | 3 582.00 | 474 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 600.00 | | | 146 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 271.00 | | 3 582.00 | 323 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 474.00 | 54 518.00 | | 111 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 474.00 | 54 518.00 | | 111 474.00 |