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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 709.00 | 10 313.00 | 11 396.00 | 21 709.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 709.00 | 12 613.00 | 12 096.00 | 24 709.00 |
060 Stock marchandises | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 525.00 | 1 717.00 | 23 808.00 | 25 525.00 |
072 Créances – Autres | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 453.00 | 1 717.00 | 44 736.00 | 46 453.00 |
110 Total général Actif | 71 162.00 | 14 330.00 | 56 832.00 | 71 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 320.00 | |
132 Autres réserves | | | 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 793.00 | | | 153 793.00 |
230 Autres produits | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 187.00 | | | 155 187.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 100.00 | | | -9 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
242 Autres charges externes. | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
252 Charges sociales | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | | | 900.00 |
262 Autres charges | 682.00 | | | 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 901.00 | | | -3 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 626.00 | | | 626.00 |
294 Charges financières | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 553.00 | | | -9 553.00 |