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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 658.00 | 2 388.00 | 270.00 | 2 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 755.00 | 2 388.00 | 3 367.00 | 5 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 932.00 | 10 599.00 | 19 334.00 | 29 932.00 |
072 Créances – Autres | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 870.00 | 10 599.00 | 38 271.00 | 48 870.00 |
110 Total général Actif | 54 625.00 | 12 986.00 | 41 639.00 | 54 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 429.00 | 149 673.00 | | 161 429.00 |
222 Production stockée | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 950.00 | 149 674.00 | | 165 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 842.00 | 58 349.00 | | 48 842.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 480.00 | | | -5 480.00 |
242 Autres charges externes. | 18 678.00 | 18 910.00 | | 18 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 812.00 | 1 471.00 | | 2 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 385.00 | | | 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 598.00 | 86 012.00 | | 100 598.00 |
252 Charges sociales | | 19.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | 348.00 | | 203.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 165 653.00 | 165 108.00 | | 165 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 297.00 | -15 434.00 | | 297.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 917.00 | 576.00 | | 12 917.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 541.00 | 442.00 | | 2 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 671.00 | -15 301.00 | | 10 671.00 |