| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 316.00 | | 58 316.00 | 58 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 255.00 | 44 175.00 | 10 080.00 | 54 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 963.00 | 44 175.00 | 68 789.00 | 112 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
BZ Autres créances | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 956.00 | 44 175.00 | 84 781.00 | 128 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 749.00 | 41 121.00 | | 10 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 151.00 | -30 373.00 | | -35 151.00 |
DL TOTAL (I) | 8 598.00 | 43 749.00 | | 8 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 474.00 | 56 758.00 | | 43 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 319.00 | 17 766.00 | | 10 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 4 621.00 | | 6 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 610.00 | 27 220.00 | | 15 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 183.00 | 106 366.00 | | 76 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 781.00 | 150 114.00 | | 84 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 601.00 | 55 338.00 | | 40 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 725.00 | | 110 725.00 | 110 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 725.00 | | 110 725.00 | 110 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 268.00 | 229.00 | | 7 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 268.00 | 929.00 | | 7 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 233.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 233.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | 696.00 | | 4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 585.00 | 107 274.00 | | 129 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 736.00 | 137 647.00 | | 164 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 151.00 | -30 373.00 | | -35 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 963.00 | | | 112 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 316.00 | | | 58 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 352.00 | 17 823.00 | | 26 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 352.00 | 17 823.00 | | 26 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 260.00 | 1 754.00 | 8 506.00 | 10 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 474.00 | 16 397.00 | 27 076.00 | 43 474.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718.00 | 7 356.00 | 362.00 | 7 718.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 183.00 | 40 601.00 | 35 582.00 | 76 183.00 |