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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 930.00 | 8 715.00 | 15 215.00 | 23 930.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 681.00 | 8 715.00 | 16 966.00 | 25 681.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
072 Créances – Autres | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
084 Disponibilités | 181 171.00 | | 181 171.00 | 181 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 302.00 | | 275 302.00 | 275 302.00 |
110 Total général Actif | 300 983.00 | 8 715.00 | 292 268.00 | 300 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 684.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 330.00 | 114 177.00 | | 67 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 499.00 | 204 538.00 | | 186 499.00 |
230 Autres produits | 1 690.00 | 2 688.00 | | 1 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 519.00 | 321 403.00 | | 255 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 092.00 | 96 049.00 | | 73 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 46.00 | | |
242 Autres charges externes. | 88 642.00 | 87 265.00 | | 88 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 3 487.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 510.00 | 115 503.00 | | 76 510.00 |
252 Charges sociales | 9 320.00 | 10 121.00 | | 9 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 534.00 | 3 814.00 | | 5 534.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 180.00 | 316 306.00 | | 253 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 339.00 | 5 096.00 | | 2 339.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 211.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 101.00 | | 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 840.00 | 1 530.00 | | 1 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 528.00 | 3 676.00 | | 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134.00 | | | 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 840.00 | | | -1 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |