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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 343.00 | 16 654.00 | 5 688.00 | 22 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 074.00 | 28 519.00 | 24 556.00 | 53 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 679.00 | 50 136.00 | 34 544.00 | 84 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
BP En cours de production de services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 224.00 | | 172 224.00 | 172 224.00 |
BZ Autres créances | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CF Disponibilités | 152 773.00 | | 152 773.00 | 152 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 153.00 | | 370 153.00 | 370 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 832.00 | 50 136.00 | 404 696.00 | 454 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 334 599.00 | | | 334 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 338.00 | | | -123 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 258 487.00 | | | 258 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 311.00 | | | 80 311.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 209.00 | | | 146 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 696.00 | | | 404 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 209.00 | | | 146 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 670.00 | 7 040.00 | 27 574.00 | 70 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 670.00 | 7 040.00 | 27 574.00 | 70 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 311.00 | 80 311.00 | | 80 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 152.00 | 193 152.00 | | 193 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 452.00 | 193 152.00 | 4 300.00 | 197 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 209.00 | 146 209.00 | | 146 209.00 |