| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 655.00 | | 1 445 655.00 | 1 445 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 797.00 | 290.00 | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 319.00 | 54 434.00 | 15 885.00 | 70 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 747.00 | 55 231.00 | 1 470 516.00 | 1 525 747.00 |
BT Marchandises | 186 099.00 | | 186 099.00 | 186 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
BZ Autres créances | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CF Disponibilités | 163 032.00 | | 163 032.00 | 163 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 738.00 | | 397 738.00 | 397 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 485.00 | 55 231.00 | 1 868 254.00 | 1 923 485.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 870.00 | 37 000.00 | | 18 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 244 273.00 | 587 713.00 | | 244 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 150.00 | 138 437.00 | | 116 150.00 |
DL TOTAL (I) | 382 993.00 | 766 850.00 | | 382 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 888.00 | 456 679.00 | | 1 028 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 835.00 | 314 527.00 | | 155 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 401.00 | 116 887.00 | | 195 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 138.00 | 92 642.00 | | 105 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 262.00 | 980 736.00 | | 1 485 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 254.00 | 1 747 586.00 | | 1 868 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 722.00 | | 6 705.00 | 1 519 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 525 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 655.00 | | | 1 445 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 701.00 | | 6 705.00 | 64 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 370.00 | 9 861.00 | | 45 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 370.00 | 9 861.00 | | 45 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 401.00 | 195 401.00 | | 195 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
UX Autres créances clients | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 888.00 | 100 621.00 | 343 265.00 | 1 028 888.00 |
VI Groupe et associés | 155 835.00 | 155 835.00 | | 155 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 041 018.00 | | | 1 041 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 900.00 | | | 458 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 279.00 | 13 279.00 | | 13 279.00 |
VP Divers | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 391.00 | 48 607.00 | 6 784.00 | 55 391.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 262.00 | 556 995.00 | 343 265.00 | 1 485 262.00 |