| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AH Fonds commercial | 1 434 447.00 | | 1 434 447.00 | 1 434 447.00 |
AP Constructions | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 710.00 | 116 961.00 | 12 748.00 | 129 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 124.00 | 155 234.00 | 1 450 889.00 | 1 606 124.00 |
BT Marchandises | 165 311.00 | | 165 311.00 | 165 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 446.00 | | 59 446.00 | 59 446.00 |
BZ Autres créances | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
CF Disponibilités | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 149.00 | | 355 149.00 | 355 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 273.00 | 155 234.00 | 1 806 038.00 | 1 961 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 860.00 | 84 000.00 | | 33 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 168 403.00 | 1 233 618.00 | | 168 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 635.00 | 84 644.00 | | 88 635.00 |
DL TOTAL (I) | 299 298.00 | 1 410 663.00 | | 299 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 186 632.00 | 163 382.00 | | 1 186 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 190 560.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 133.00 | 208 187.00 | | 218 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 221.00 | 90 617.00 | | 68 221.00 |
EA Autres dettes | 28 594.00 | 170.00 | | 28 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 740.00 | 652 917.00 | | 1 506 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 038.00 | 2 063 580.00 | | 1 806 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 356.00 | 652 917.00 | | 421 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 127.00 | | 3 997.00 | 1 602 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 606 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 434 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 820.00 | | | 1 434 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 612.00 | | 997.00 | 166 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | 3 000.00 | 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 214.00 | 9 020.00 | | 146 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 841.00 | 9 020.00 | | 145 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 133.00 | 218 133.00 | | 218 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 110.00 | 23 110.00 | | 23 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 594.00 | 28 594.00 | | 28 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
UX Autres créances clients | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VC Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 632.00 | 101 249.00 | 409 441.00 | 1 186 632.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 220 000.00 | | | 1 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 617.00 | | | 196 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 183.00 | 104 183.00 | | 104 183.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 740.00 | 421 356.00 | 409 441.00 | 1 506 740.00 |