| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
AH Fonds commercial | 207 300.00 | | 207 300.00 | 207 300.00 |
AP Constructions | 29 274.00 | 8 908.00 | 20 367.00 | 29 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 353.00 | 24 408.00 | 6 945.00 | 31 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 625.00 | 47 012.00 | 234 612.00 | 281 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BT Marchandises | 62 082.00 | 3 648.00 | 58 434.00 | 62 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CF Disponibilités | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 669.00 | 3 648.00 | 155 021.00 | 158 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 294.00 | 50 660.00 | 389 633.00 | 440 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
DH Report à nouveau | -4 505.00 | | | -4 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DL TOTAL (I) | 211 079.00 | | | 211 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 253.00 | | | 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 253.00 | | | 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 301.00 | | | 178 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 633.00 | | | 389 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 913.00 | | | 174 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 596.00 | | 2 780.00 | 279 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 281 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 64 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 147.00 | | 2 780.00 | 62 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 321.00 | 5 443.00 | 751.00 | 42 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 172.00 | 5 443.00 | 751.00 | 32 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | 253.00 | 400.00 | 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 086.00 | 3 648.00 | 5 086.00 | 5 086.00 |
6T Sur comptes clients | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 877.00 | 3 648.00 | 5 877.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 276.00 | 3 901.00 | 6 277.00 | 6 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 901.00 | 6 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 794.00 | 4 406.00 | 3 388.00 | 7 794.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 474.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
VW T.V.A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 301.00 | 174 913.00 | 3 388.00 | 178 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
ST Autres comptes | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
YT Sous‐traitance | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 695.00 | | | 172 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 490.00 | | | 137 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |