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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 388.00 | 53 814.00 | 4 573.00 | 58 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 300.00 | 48 216.00 | 22 084.00 | 70 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 812.00 | 102 030.00 | 467 782.00 | 569 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BZ Autres créances | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 70 003.00 | | 70 003.00 | 70 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 357.00 | | 100 357.00 | 100 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 170.00 | 102 030.00 | 568 139.00 | 670 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 836.00 | | | -26 836.00 |
DL TOTAL (I) | 83 827.00 | | | 83 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 641.00 | | | 244 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 081.00 | | | 172 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 294.00 | | | 32 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 312.00 | | | 484 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 139.00 | | | 568 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 765.00 | | | 268 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 465.00 | | 249 465.00 | 249 465.00 |
FG Production vendue services | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 497.00 | | 253 497.00 | 253 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 497.00 | | | -2 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 542.00 | | | 290 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 379.00 | | | 317 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 836.00 | | | -26 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 678.00 | | 8 134.00 | 561 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 553.00 | | 8 134.00 | 120 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 881.00 | 10 150.00 | | 91 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 881.00 | 10 150.00 | | 91 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 641.00 | 29 094.00 | 215 547.00 | 244 641.00 |
VI Groupe et associés | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 080.00 | 23 955.00 | 11 125.00 | 35 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 312.00 | 268 765.00 | 215 547.00 | 484 312.00 |