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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 606.00 | 8 639.00 | 20 967.00 | 29 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 041.00 | 48 470.00 | 94 571.00 | 143 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 959.00 | 57 109.00 | 221 851.00 | 278 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 474.00 | | 87 474.00 | 87 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 188.00 | 9 944.00 | 166 244.00 | 176 188.00 |
BZ Autres créances | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CF Disponibilités | 102 014.00 | | 102 014.00 | 102 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 244.00 | 9 944.00 | 405 300.00 | 415 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 203.00 | 67 053.00 | 627 151.00 | 694 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 641.00 | 211 641.00 | | 211 641.00 |
DH Report à nouveau | -46 040.00 | | | -46 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 566.00 | -46 040.00 | | -41 566.00 |
DL TOTAL (I) | 168 035.00 | 209 601.00 | | 168 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 619.00 | 192 523.00 | | 203 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921.00 | 16 020.00 | | 3 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 848.00 | 70 437.00 | | 147 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 626.00 | 60 708.00 | | 71 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 494.00 | 31 518.00 | | 27 494.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 506.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 115.00 | 371 712.00 | | 459 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 151.00 | 581 314.00 | | 627 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 882.00 | 202 003.00 | | 351 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 185.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 180.00 | 16 837.00 | 2 576.00 | 43 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 847.00 | 16 837.00 | 2 576.00 | 42 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 583.00 | 3 361.00 | | 6 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 583.00 | 3 361.00 | | 6 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 583.00 | 3 361.00 | | 6 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 921.00 | 3 921.00 | 173 447.00 | 3 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 626.00 | 71 626.00 | | 71 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 619.00 | 203 619.00 | | 203 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 756.00 | 225 756.00 | | 225 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 536.00 | 225 756.00 | 4 780.00 | 230 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 268.00 | 311 268.00 | 173 447.00 | 311 268.00 |