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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 640.00 | 641.00 | 60 000.00 | 60 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 154.00 | 770 480.00 | 157 674.00 | 928 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380 380.00 | 1 590 690.00 | 789 689.00 | 2 380 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 213.00 | 2 361 811.00 | 1 049 402.00 | 3 411 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 815.00 | | 167 815.00 | 167 815.00 |
BT Marchandises | 169 827.00 | 84 913.00 | 84 913.00 | 169 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 207.00 | 86 038.00 | 955 169.00 | 1 041 207.00 |
BZ Autres créances | 1 158 280.00 | | 1 158 280.00 | 1 158 280.00 |
CF Disponibilités | 590 255.00 | | 590 255.00 | 590 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 635.00 | | 60 635.00 | 60 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 191 846.00 | 170 951.00 | 3 020 895.00 | 3 191 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 603 058.00 | 2 532 762.00 | 4 070 296.00 | 6 603 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272.00 | | | 272.00 |
DH Report à nouveau | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 620.00 | | | 369 620.00 |
DL TOTAL (I) | 415 866.00 | | | 415 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 973.00 | | | 1 562 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 939.00 | | | 1 480 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 921.00 | | | 474 921.00 |
EA Autres dettes | 132 752.00 | | | 132 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 431.00 | | | 3 654 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 296.00 | | | 4 070 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 431.00 | | | 2 104 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 751 051.00 | | 3 751 051.00 | 3 751 051.00 |
FD Production vendue biens | 3 569 539.00 | | 3 569 539.00 | 3 569 539.00 |
FG Production vendue services | 1 289 750.00 | | 1 289 750.00 | 1 289 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 610 340.00 | | 8 610 340.00 | 8 610 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 497 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 291 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 181 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 288 560.00 | | | 288 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 423.00 | | | 101 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 463.00 | | | -95 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 159.00 | | | 8 672 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 540.00 | | | 8 302 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 620.00 | | | 369 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 371 916.00 | | 62 111.00 | 3 371 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 815.00 | | 3 411 213.00 | 22 815.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 815.00 | | 3 317 533.00 | 22 815.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 214.00 | | 61 134.00 | 3 279 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 062.00 | | 977.00 | 32 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 697.00 | 358 114.00 | | 2 003 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 003 056.00 | 358 114.00 | | 2 003 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 143.00 | | 42 230.00 | 127 143.00 |
6T Sur comptes clients | 3 970.00 | 88 668.00 | 6 600.00 | 3 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 113.00 | 88 668.00 | 48 830.00 | 131 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 113.00 | 88 668.00 | 48 830.00 | 131 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 921.00 | 48 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 939.00 | 1 480 939.00 | | 1 480 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 678.00 | 323 678.00 | | 323 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 512.00 | 130 512.00 | | 130 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 752.00 | 132 752.00 | | 132 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 047.00 | 1 041 047.00 | | 1 041 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
VC Groupe et associés | 987 119.00 | 987 119.00 | | 987 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 901.00 | 54 901.00 | | 54 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 635.00 | 60 635.00 | | 60 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 161.00 | 2 260 122.00 | 33 039.00 | 2 293 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 431.00 | 2 104 431.00 | 1 550 000.00 | 3 654 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 67.00 | | 57.00 |