| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 175.00 | 21 678.00 | 3 497.00 | 25 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
AP Constructions | 46 972.00 | 4 710.00 | 42 262.00 | 46 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 997.00 | 64 025.00 | 84 972.00 | 148 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 066.00 | 107 152.00 | 117 914.00 | 225 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 493 043.00 | 199 811.00 | 293 233.00 | 493 043.00 |
BT Marchandises | 191 208.00 | | 191 208.00 | 191 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 072.00 | 142 713.00 | 1 102 358.00 | 1 245 072.00 |
BZ Autres créances | 269 206.00 | | 269 206.00 | 269 206.00 |
CF Disponibilités | 391 802.00 | | 391 802.00 | 391 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 558.00 | 142 713.00 | 1 957 844.00 | 2 100 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 601.00 | 342 524.00 | 2 251 077.00 | 2 593 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 361.00 | -12 097.00 | | 176 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 241.00 | 188 458.00 | | 142 241.00 |
DL TOTAL (I) | 531 402.00 | 389 161.00 | | 531 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 897.00 | 6 025.00 | | 36 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 696.00 | 1 739 451.00 | | 1 560 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 384.00 | 63 730.00 | | 115 384.00 |
EA Autres dettes | 6 698.00 | 5 767.00 | | 6 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 675.00 | 1 814 973.00 | | 1 719 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 077.00 | 2 204 134.00 | | 2 251 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 784 477.00 | | 5 784 477.00 | 5 784 477.00 |
FD Production vendue biens | 316 388.00 | | 316 388.00 | 316 388.00 |
FG Production vendue services | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 125 435.00 | | 6 125 435.00 | 6 125 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 309 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 697 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 131 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 23 890.00 | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 23 890.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 028.00 | 19 333.00 | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 028.00 | 19 333.00 | | 3 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 4 557.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 286.00 | 5 646 902.00 | | 6 311 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 045.00 | 5 458 444.00 | | 6 169 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 241.00 | 188 458.00 | | 142 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 904.00 | | 181 839.00 | 315 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 493 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 920.00 | | 3 500.00 | 23 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 285.00 | | 178 339.00 | 287 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 452.00 | 74 359.00 | | 125 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 920.00 | 3.00 | | 23 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 532.00 | 74 356.00 | | 101 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 966.00 | 17 625.00 | 42 877.00 | 167 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 966.00 | 17 625.00 | 42 877.00 | 167 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 966.00 | 17 625.00 | 42 877.00 | 167 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 625.00 | 42 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 696.00 | 1 560 696.00 | | 1 560 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 718.00 | 27 718.00 | | 27 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 893.00 | 1 052 893.00 | | 1 052 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 179.00 | 192 179.00 | | 192 179.00 |
VB T. V. A. | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VC Groupe et associés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VI Groupe et associés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VP Divers | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 031.00 | 27 031.00 | | 27 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 027.00 | 1 517 027.00 | | 1 517 027.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 675.00 | 1 719 675.00 | | 1 719 675.00 |