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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 639.00 | 120 755.00 | 10 883.00 | 131 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 683.00 | 82 694.00 | 20 989.00 | 103 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 882.00 | 203 449.00 | 299 433.00 | 502 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BT Marchandises | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
CF Disponibilités | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 939.00 | | 206 939.00 | 206 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 821.00 | 203 449.00 | 506 372.00 | 709 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 654.00 | 3 117.00 | | 5 654.00 |
DG Autres réserves | 160 252.00 | 172 044.00 | | 160 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 224.00 | 50 746.00 | | 42 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 834.00 | 18 960.00 | | 10 834.00 |
DL TOTAL (I) | 320 964.00 | 346 866.00 | | 320 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 346.00 | 23 416.00 | | 6 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 840.00 | 15 206.00 | | 14 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 807.00 | 140 896.00 | | 123 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 123.00 | 28 742.00 | | 40 123.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 209.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 408.00 | 208 469.00 | | 185 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 372.00 | 555 335.00 | | 506 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 625.00 | 195 154.00 | | 184 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 864.00 | 20 650.00 | 6 064.00 | 188 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 864.00 | 20 650.00 | 6 064.00 | 188 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 807.00 | 123 807.00 | | 123 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 346.00 | 5 563.00 | 783.00 | 6 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 408.00 | 184 625.00 | 783.00 | 185 408.00 |