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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 606.00 | 65 914.00 | 23 692.00 | 89 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 419.00 | 73 208.00 | 182 211.00 | 255 419.00 |
BT Marchandises | 1 307 078.00 | | 1 307 078.00 | 1 307 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 770.00 | | 394 770.00 | 394 770.00 |
BZ Autres créances | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CF Disponibilités | 91 682.00 | | 91 682.00 | 91 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 268.00 | | 1 822 268.00 | 1 822 268.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 996.00 | 73 208.00 | 2 005 789.00 | 2 078 996.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 435.00 | 1 030 223.00 | | 1 183 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 838.00 | 153 212.00 | | 103 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 173.00 | 1 192 335.00 | | 1 296 173.00 |
DP Provisions pour risques | 1 309.00 | 226.00 | | 1 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 309.00 | 226.00 | | 1 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 375.00 | 309 288.00 | | 237 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 177.00 | 50 090.00 | | 48 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 554.00 | 399 825.00 | | 330 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 518.00 | 50 399.00 | | 89 518.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 3 360.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 602.00 | 812 962.00 | | 706 602.00 |
ED (V) | 1 704.00 | 2 067.00 | | 1 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 789.00 | 2 007 591.00 | | 2 005 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 296.00 | | 21 437.00 | 243 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 314.00 | 255 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 314.00 | 90 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 529.00 | | | 157 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 767.00 | | 16 437.00 | 83 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 515.00 | 7 007.00 | 9 314.00 | 75 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 505.00 | 7 007.00 | 9 314.00 | 69 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226.00 | 1 309.00 | 226.00 | 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226.00 | 1 309.00 | 226.00 | 226.00 |
UG ‐ Financières | | 1 309.00 | 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 554.00 | 330 554.00 | | 330 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 725.00 | 18 725.00 | | 18 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 770.00 | 394 770.00 | | 394 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 170.00 | 59 045.00 | 178 125.00 | 237 170.00 |
VI Groupe et associés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 891.00 | | | 71 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 507.00 | 423 507.00 | 2 000.00 | 425 507.00 |
VW T.V.A. | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 602.00 | 528 477.00 | 178 125.00 | 706 602.00 |