| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 410.00 | 37 494.00 | 9 915.00 | 47 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 306.00 | 42 597.00 | 32 709.00 | 75 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 820.00 | | 104 820.00 | 104 820.00 |
BZ Autres créances | 8 031.00 | | 8 031.00 | 8 031.00 |
CF Disponibilités | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 101.00 | | 219 101.00 | 219 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 407.00 | 42 597.00 | 251 810.00 | 294 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 139 430.00 | 125 690.00 | | 139 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | 13 740.00 | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 164 157.00 | 147 680.00 | | 164 157.00 |
DP Provisions pour risques | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | 5 096.00 | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | 5 561.00 | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 46 670.00 | | 54 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 880.00 | 27 228.00 | | 23 880.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 596.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 817.00 | 85 151.00 | | 83 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 810.00 | 232 832.00 | | 251 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 817.00 | 82 879.00 | | 83 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 510.00 | | 410 510.00 | 410 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 510.00 | | 410 510.00 | 410 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 398.00 | 1 800.00 | | 1 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 709.00 | 44 397.00 | | 38 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 593.00 | 3 993.00 | | 4 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 249.00 | 430 019.00 | | 412 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 773.00 | 416 278.00 | | 395 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 476.00 | 13 740.00 | | 16 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 769.00 | | 2 538.00 | 72 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 987.00 | | 2 422.00 | 44 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 679.00 | | 115.00 | 13 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 195.00 | 4 402.00 | | 38 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 092.00 | 4 402.00 | | 33 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 836.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 836.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UX Autres créances clients | 104 820.00 | 104 820.00 | | 104 820.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 678.00 | 135 678.00 | | 135 678.00 |
VW T.V.A. | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 461.00 | 14 504.00 | | 13 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 687.00 | 10 962.00 | | 10 687.00 |
ST Autres comptes | 34 898.00 | 32 717.00 | | 34 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 136.00 | 49 560.00 | | 53 136.00 |
YT Sous‐traitance | 113 249.00 | 128 893.00 | | 113 249.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 394.00 | 4 999.00 | | 2 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 461.00 | 14 504.00 | | 13 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 271.00 | 82 697.00 | | 83 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 468.00 | 32 974.00 | | 36 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 363.00 | 227 131.00 | | 214 363.00 |