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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 327.00 | 42 391.00 | 2 936.00 | 45 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 341 138.00 | 977 162.00 | 1 363 976.00 | 2 341 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 255.00 | 1 019 553.00 | 2 437 703.00 | 3 457 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 578 035.00 | 151 993.00 | 2 426 042.00 | 2 578 035.00 |
BZ Autres créances | 3 050 379.00 | | 3 050 379.00 | 3 050 379.00 |
CF Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 777 462.00 | 151 993.00 | 5 625 470.00 | 5 777 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 718.00 | 1 171 546.00 | 8 063 172.00 | 9 234 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
CU Autres participations | 1 010 274.00 | | 1 010 274.00 | 1 010 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 449.00 | 229 970.00 | | 1 287 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 535.00 | 1 057 479.00 | | 4 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 984.00 | 2 387 449.00 | | 2 391 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 718.00 | 2 895 848.00 | | 2 815 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 334.00 | 252 763.00 | | 1 309 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 923.00 | 535 814.00 | | 804 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 213.00 | 697 859.00 | | 741 213.00 |
EA Autres dettes | | 3 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 671 188.00 | 4 633 708.00 | | 5 671 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 172.00 | 7 035 669.00 | | 8 063 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 021 261.00 | 3 313 809.00 | | 5 021 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387 526.00 | 4 701.00 | | 387 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 064 603.00 | 590 637.00 | 6 655 240.00 | 6 064 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 603.00 | 590 637.00 | 6 655 240.00 | 6 064 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 734 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 033 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 328.00 | |
GE Autres charges | | | 36 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445 715.00 | |
GN Différences positives de change | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 294.00 | 31 296.00 | | 45 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 490.00 | 6 294.00 | | 34 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 20 902.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 647.00 | | | 20 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 649.00 | 20 902.00 | | 20 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 197.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 242.00 | 197.00 | | 54 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 593.00 | 20 705.00 | | -33 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 624.00 | 417 464.00 | | 124 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 202 310.00 | 12 997 637.00 | | 7 202 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 776.00 | 11 940 158.00 | | 7 197 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 535.00 | 1 057 479.00 | | 4 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 192.00 | 11 896.00 | | 12 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 575.00 | | 34 315.00 | 3 792 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 635.00 | 3 457 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 444.00 | 45 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 190.00 | 2 341 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 327.00 | | 2 444.00 | 45 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 458.00 | | 31 871.00 | 2 676 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 791.00 | | | 1 070 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 948.00 | 291 328.00 | 327 723.00 | 1 055 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 084.00 | 3 307.00 | | 39 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 865.00 | 288 021.00 | 327 723.00 | 1 016 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
6T Sur comptes clients | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 505.00 | | 14 512.00 | 166 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 020.00 | 151 020.00 | | 151 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 923.00 | 804 923.00 | | 804 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 372.00 | 91 372.00 | | 91 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 381 202.00 | 2 381 202.00 | | 2 381 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 833.00 | 196 833.00 | | 196 833.00 |
VB T. V. A. | 596 969.00 | 596 969.00 | | 596 969.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 629.00 | 2 004 629.00 | | 2 004 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 526.00 | 387 526.00 | | 387 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 191.00 | 1 778 264.00 | 635 174.00 | 2 428 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 314.00 | 1 158 314.00 | | 1 158 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 675.00 | | | 462 675.00 |
VP Divers | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 117.00 | 411 117.00 | | 411 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 418.00 | 129 418.00 | | 129 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818 349.00 | 5 818 349.00 | | 5 818 349.00 |
VW T.V.A. | 595 204.00 | 595 204.00 | | 595 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 188.00 | 5 021 261.00 | 635 174.00 | 5 671 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |