| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 451.00 | 4 647.00 | 3 804.00 | 8 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 714.00 | 21 297.00 | 15 417.00 | 36 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 928.00 | 25 944.00 | 23 984.00 | 49 928.00 |
BN En cours de production de biens | 81 343.00 | | 81 343.00 | 81 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 926.00 | 8 290.00 | 204 636.00 | 212 926.00 |
BZ Autres créances | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
CF Disponibilités | 66 570.00 | | 66 570.00 | 66 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 910.00 | 8 290.00 | 520 620.00 | 528 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 838.00 | 34 234.00 | 544 604.00 | 578 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 036.00 | 319 142.00 | | 275 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 348.00 | -44 106.00 | | -123 348.00 |
DL TOTAL (I) | 160 488.00 | 283 836.00 | | 160 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 640.00 | 27 274.00 | | 24 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 626.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 778.00 | 217 200.00 | | 221 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 479.00 | 118 548.00 | | 124 479.00 |
EA Autres dettes | 3 385.00 | 291.00 | | 3 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 116.00 | 373 746.00 | | 384 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 604.00 | 657 582.00 | | 544 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 714.00 | | | 36 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 735.00 | 5 471.00 | 263.00 | 20 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 995.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 083.00 | 4 477.00 | 263.00 | 17 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 778.00 | 221 778.00 | | 221 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 203 011.00 | | | 203 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 341.00 | 3 036.00 | 21 305.00 | 24 341.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VP Divers | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 760.00 | 310 997.00 | 4 763.00 | 315 760.00 |
VW T.V.A. | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 309.00 | 353 004.00 | 21 305.00 | 374 309.00 |