| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 780.00 | 49 110.00 | 74 669.00 | 123 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 125.00 | 49 110.00 | 3 783 015.00 | 3 832 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 710.00 | | 86 710.00 | 86 710.00 |
CF Disponibilités | 358 511.00 | | 358 511.00 | 358 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 444.00 | | 445 444.00 | 445 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 569.00 | 49 110.00 | 4 228 459.00 | 4 277 569.00 |
CU Autres participations | 3 706 694.00 | | 3 706 694.00 | 3 706 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 247 640.00 | 1 247 640.00 | | 1 247 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 764.00 | 124 764.00 | | 124 764.00 |
DG Autres réserves | 2 232 153.00 | 2 250 114.00 | | 2 232 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 341.00 | -17 960.00 | | 35 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 639 899.00 | 3 604 557.00 | | 3 639 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 617.00 | 17 058.00 | | 67 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 853.00 | 409 536.00 | | 414 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 405.00 | | 8 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 289.00 | 341 000.00 | | 97 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 560.00 | 776 000.00 | | 588 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 459.00 | 4 380 558.00 | | 4 228 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 281.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 24 346.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 635.00 | 406 243.00 | | 425 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 293.00 | 424 203.00 | | 390 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 341.00 | -17 960.00 | | 35 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 829.00 | 27 281.00 | | 21 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 829.00 | 27 281.00 | | 21 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 854.00 | 114 854.00 | 200 000.00 | 414 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 289.00 | 97 289.00 | | 97 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 617.00 | 20 511.00 | 47 106.00 | 67 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 560.00 | 241 454.00 | 247 106.00 | 588 560.00 |