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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 330.00 | 59.00 | 1 270.00 | 1 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 744.00 | 18 963.00 | 21 780.00 | 40 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 074.00 | 19 023.00 | 23 051.00 | 42 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
072 Créances – Autres | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
084 Disponibilités | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
110 Total général Actif | 92 932.00 | 19 023.00 | 73 908.00 | 92 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 775.00 | | | 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 732.00 | | | 1 732.00 |