| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 175.00 | 178 594.00 | 581.00 | 179 175.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 315.00 | 90 354.00 | 110 961.00 | 201 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 887.00 | 247 413.00 | 63 474.00 | 310 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 338.00 | 6 040.00 | 710 298.00 | 716 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589 517.00 | | 589 517.00 | 589 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 055 188.00 | 5 428 402.00 | 8 626 786.00 | 14 055 188.00 |
BT Marchandises | 1 455 784.00 | | 1 455 784.00 | 1 455 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 816.00 | | 172 816.00 | 172 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 148 700.00 | 27 041.00 | 7 121 660.00 | 7 148 700.00 |
BZ Autres créances | 918 316.00 | | 918 316.00 | 918 316.00 |
CF Disponibilités | 1 848 837.00 | | 1 848 837.00 | 1 848 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 214.00 | | 279 214.00 | 279 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 823 667.00 | 27 041.00 | 11 796 626.00 | 11 823 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 878 855.00 | 5 455 442.00 | 20 423 413.00 | 25 878 855.00 |
CU Autres participations | 12 057 956.00 | 4 906 000.00 | 7 151 956.00 | 12 057 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 956.00 | 195 492.00 | | 236 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 057 244.00 | 18 829 870.00 | | 25 057 244.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
DH Report à nouveau | -12 776 669.00 | -11 153 519.00 | | -12 776 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 189 254.00 | -1 623 150.00 | | -6 189 254.00 |
DK Provisions réglementées | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 353 060.00 | 6 273 475.00 | | 6 353 060.00 |
DP Provisions pour risques | 219 238.00 | 642 942.00 | | 219 238.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 542.00 | 184 542.00 | | 184 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 780.00 | 827 484.00 | | 403 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 698 825.00 | 2 581 101.00 | | 2 698 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160 919.00 | 6 833 346.00 | | 8 160 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 528.00 | 1 170 421.00 | | 1 202 528.00 |
EA Autres dettes | 1 068 937.00 | 3 952 344.00 | | 1 068 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 365.00 | | | 535 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 666 574.00 | 16 037 211.00 | | 13 666 574.00 |
ED (V) | | 124 648.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 423 413.00 | 23 262 818.00 | | 20 423 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 756 356.00 | 2 150 719.00 | 42 907 075.00 | 40 756 356.00 |
FG Production vendue services | -725 781.00 | -56 816.00 | -782 596.00 | -725 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 030 576.00 | 2 093 903.00 | 42 124 479.00 | 40 030 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 833 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 268 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 167 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 561 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 206 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 119 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 906 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 946 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 946 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 232 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 722.00 | 6 000.00 | | 8 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 722.00 | 18 000.00 | | 8 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 5 217.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 24 920.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 658.00 | -6 920.00 | | 8 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 852.00 | 37 481.00 | | -34 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 842 570.00 | 44 581 338.00 | | 42 842 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 031 824.00 | 46 204 488.00 | | 49 031 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 189 254.00 | -1 623 150.00 | | -6 189 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 936 037.00 | | 7 455 030.00 | 6 936 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 12 647 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 879.00 | 14 055 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 325.00 | 1 228 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 175.00 | | | 179 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 217.00 | | 776 648.00 | 787 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 969 645.00 | | 6 678 381.00 | 5 969 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 439.00 | 102 288.00 | 335 325.00 | 755 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 196.00 | 399.00 | | 178 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 243.00 | 101 889.00 | 335 325.00 | 577 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 320 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 484.00 | 121 609.00 | 545 314.00 | 827 484.00 |
6T Sur comptes clients | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 041.00 | 4 906 000.00 | | 27 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 525.00 | 5 027 609.00 | 545 314.00 | 854 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 609.00 | 545 314.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 906 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160 919.00 | 8 160 919.00 | | 8 160 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 921.00 | 534 921.00 | | 534 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 900.00 | 520 900.00 | | 520 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 937.00 | 1 068 937.00 | | 1 068 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 365.00 | 535 365.00 | | 535 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 517.00 | 69 936.00 | 519 581.00 | 589 517.00 |
UX Autres créances clients | 7 120 690.00 | 7 120 690.00 | | 7 120 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VB T. V. A. | 812 082.00 | 812 082.00 | | 812 082.00 |
VC Groupe et associés | 6 031 107.00 | 6 031 107.00 | | 6 031 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VP Divers | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 097.00 | 141 097.00 | | 141 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 246.00 | 44 246.00 | | 44 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 214.00 | 279 214.00 | | 279 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 935 747.00 | 8 416 166.00 | 519 581.00 | 8 935 747.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 967 749.00 | 10 967 749.00 | | 10 967 749.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | 102.00 | | 101.00 |