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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 130.00 | 71 130.00 | 107 000.00 | 178 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 808.00 | 9 027.00 | 781.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 866.00 | 80 157.00 | 783 709.00 | 863 866.00 |
BZ Autres créances | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CF Disponibilités | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 362.00 | 80 157.00 | 821 205.00 | 901 362.00 |
CU Autres participations | 675 928.00 | | 675 928.00 | 675 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 333 338.00 | 60 759.00 | | 333 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 322.00 | 342 579.00 | | 8 322.00 |
DL TOTAL (I) | 392 260.00 | 453 938.00 | | 392 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 277.00 | 102 078.00 | | 73 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922.00 | 39 025.00 | | 13 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 5 345.00 | | 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 182.00 | 59 057.00 | | 17 182.00 |
EA Autres dettes | 323 567.00 | 129 288.00 | | 323 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 944.00 | 334 795.00 | | 428 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 205.00 | 788 733.00 | | 821 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 282.00 | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 476.00 | | 488 476.00 | 488 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 476.00 | | 488 476.00 | 488 476.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 324.00 | 7 406.00 | | 7 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | 168 221.00 | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | 544 021.00 | | 1 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 375 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | 168 192.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 713.00 | -46 859.00 | | -11 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 327.00 | 1 186 312.00 | | 497 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 005.00 | 843 732.00 | | 489 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 322.00 | 342 579.00 | | 8 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 185.00 | | 681.00 | 863 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 130.00 | | | 178 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 127.00 | | 681.00 | 9 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 928.00 | | | 675 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 323.00 | 833.00 | | 79 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 130.00 | | | 71 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 193.00 | 833.00 | | 8 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 567.00 | | 323 567.00 | 323 567.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 107.00 | 28 931.00 | 44 176.00 | 73 107.00 |
VI Groupe et associés | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 944.00 | 61 201.00 | 367 743.00 | 428 944.00 |