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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 554.00 | 149.00 | 9 405.00 | 9 554.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 227.00 | 120 522.00 | 16 704.00 | 137 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 236.00 | 255 623.00 | 6 613.00 | 262 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 585.00 | 393 656.00 | 161 929.00 | 555 585.00 |
BT Marchandises | 171 347.00 | | 171 347.00 | 171 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 517.00 | 4 490.00 | 29 027.00 | 33 517.00 |
BZ Autres créances | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CF Disponibilités | 75 793.00 | | 75 793.00 | 75 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 626.00 | 4 490.00 | 315 136.00 | 319 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 212.00 | 398 146.00 | 477 065.00 | 875 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 100.00 | -98 658.00 | | -40 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 865.00 | 58 558.00 | | 78 865.00 |
DL TOTAL (I) | 118 765.00 | 39 900.00 | | 118 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 654.00 | 50 240.00 | | 66 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 627.00 | 109 478.00 | | 71 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 876.00 | 124 431.00 | | 142 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 662.00 | 56 088.00 | | 63 662.00 |
EA Autres dettes | 13 482.00 | 17 502.00 | | 13 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 301.00 | 361 738.00 | | 358 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 065.00 | 401 638.00 | | 477 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 819.00 | 318 013.00 | | 297 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 774.00 | 716.00 | | 3 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 774.00 | 716.00 | | 3 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 774.00 | 716.00 | | 3 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 627.00 | 66 904.00 | 4 723.00 | 71 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 876.00 | 142 876.00 | | 142 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 662.00 | 63 662.00 | | 63 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 654.00 | 10 885.00 | 55 769.00 | 66 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 040.00 | 72 487.00 | 12 553.00 | 85 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 301.00 | 297 809.00 | 60 492.00 | 358 301.00 |