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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 254.00 | 130 315.00 | 27 939.00 | 158 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 199.00 | 121 807.00 | 58 392.00 | 180 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 593 244.00 | | 593 244.00 | 593 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 833.00 | 252 123.00 | 1 058 710.00 | 1 310 833.00 |
BT Marchandises | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BZ Autres créances | 421 170.00 | | 421 170.00 | 421 170.00 |
CF Disponibilités | 296 905.00 | | 296 905.00 | 296 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 497.00 | | 758 497.00 | 758 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 329.00 | 252 123.00 | 1 817 207.00 | 2 069 329.00 |
CU Autres participations | 379 055.00 | | 379 055.00 | 379 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 470.00 | 799 807.00 | | 1 016 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 286.00 | 216 662.00 | | 138 286.00 |
DK Provisions réglementées | 8 898.00 | 548.00 | | 8 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 654.00 | 1 061 018.00 | | 1 207 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 198.00 | 85 915.00 | | 295 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | 226.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 298.00 | 44 467.00 | | 70 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 068.00 | 76 203.00 | | 88 068.00 |
EA Autres dettes | 155 517.00 | 165 429.00 | | 155 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 553.00 | 372 240.00 | | 609 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 207.00 | 1 433 258.00 | | 1 817 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 517.00 | | 1 275 517.00 | 1 275 517.00 |
FG Production vendue services | 166 776.00 | | 166 776.00 | 166 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 293.00 | | 1 442 293.00 | 1 442 293.00 |
FQ Autres produits | | | 4 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 667.00 | 5 679.00 | | 6 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 5 679.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 2 589.00 | | 2 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 674.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 350.00 | 548.00 | | 8 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 913.00 | 3 137.00 | | 10 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 247.00 | 2 542.00 | | -4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 877.00 | 39 771.00 | | 56 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 573.00 | 1 438 034.00 | | 1 472 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 287.00 | 1 221 371.00 | | 1 334 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 286.00 | 216 662.00 | | 138 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 548.00 | 8 350.00 | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548.00 | 8 350.00 | | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 298.00 | 70 298.00 | | 70 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 517.00 | 155 517.00 | | 155 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 558.00 | 426 234.00 | 593 324.00 | 1 019 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 553.00 | 380 710.00 | 228 843.00 | 609 553.00 |