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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 4 059 468.00 | 721 069.00 | 3 338 399.00 | 4 059 468.00 |
AP Constructions | 45 191 989.00 | 16 320 307.00 | 28 871 681.00 | 45 191 989.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 372 376.00 | | 372 376.00 | 372 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 638 833.00 | 17 056 376.00 | 32 582 457.00 | 49 638 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
BZ Autres créances | 13 092 021.00 | | 13 092 021.00 | 13 092 021.00 |
CF Disponibilités | 313 051.00 | | 313 051.00 | 313 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152 658.00 | | 1 152 658.00 | 1 152 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 631 108.00 | | 14 631 108.00 | 14 631 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 269 941.00 | 17 056 376.00 | 47 213 565.00 | 64 269 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 834 500.00 | 19 834 500.00 | | 19 834 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 773 436.00 | -3 825 100.00 | | -1 773 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 556.00 | 2 051 664.00 | | -194 556.00 |
DK Provisions réglementées | 4 358 805.00 | 3 812 603.00 | | 4 358 805.00 |
DL TOTAL (I) | 22 225 313.00 | 21 873 667.00 | | 22 225 313.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 18 341 280.00 | 17 260 766.00 | | 18 341 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 865.00 | 1 030 211.00 | | 1 052 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 558.00 | 751 629.00 | | 878 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 085.00 | 4 516.00 | | 33 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | 38 670.00 | | 972.00 |
EA Autres dettes | 4 554 554.00 | 6 540 207.00 | | 4 554 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 938.00 | 169 716.00 | | 126 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 988 252.00 | 25 795 715.00 | | 24 988 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 213 565.00 | 47 669 382.00 | | 47 213 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 602 414.00 | | 6 602 414.00 | 6 602 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 602 414.00 | | 6 602 414.00 | 6 602 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 713 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 156 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 979 645.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 468 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 244 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 457 427.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 279.00 | 689 753.00 | | 25 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 279.00 | 11 147 180.00 | | 25 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 884.00 | 106 149.00 | | 127 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 765 589.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739 166.00 | 644 057.00 | | 739 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867 050.00 | 9 515 794.00 | | 867 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841 771.00 | 1 631 386.00 | | -841 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210 307.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 263.00 | 18 340 940.00 | | 6 910 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 104 819.00 | 16 289 277.00 | | 7 104 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 556.00 | 2 051 664.00 | | -194 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 794 947.00 | | -11 162.00 | 49 794 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 952.00 | 49 638 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 952.00 | 49 251 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 421 980.00 | | -25 572.00 | 49 421 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 966.00 | | 14 410.00 | 357 966.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 144 952.00 | | | 144 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 162 907.00 | 1 893 469.00 | | 15 162 907.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 147 907.00 | 1 893 469.00 | | 15 147 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 812 603.00 | 571 481.00 | 25 279.00 | 3 812 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 812 603.00 | 571 481.00 | 25 279.00 | 3 812 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 571 481.00 | 25 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 18 341 280.00 | 18 341 280.00 | | 18 341 280.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 052 865.00 | | | 1 052 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 558.00 | 878 558.00 | | 878 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 938.00 | 39 656.00 | 80 190.00 | 126 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 376.00 | | 372 376.00 | 372 376.00 |
UX Autres créances clients | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
VB T. V. A. | 103 090.00 | 103 090.00 | | 103 090.00 |
VC Groupe et associés | 12 912 851.00 | 12 912 851.00 | | 12 912 851.00 |
VI Groupe et associés | 4 554 554.00 | 4 554 554.00 | | 4 554 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 658.00 | 1 152 658.00 | | 1 152 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 690 432.00 | 14 318 056.00 | 372 376.00 | 14 690 432.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 988 252.00 | 23 848 104.00 | 80 190.00 | 24 988 252.00 |