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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 217.00 | | 1 413 217.00 | 1 413 217.00 |
BZ Autres créances | 46 922.00 | | 46 922.00 | 46 922.00 |
CF Disponibilités | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 261.00 | | 113 261.00 | 113 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 478.00 | | 1 526 478.00 | 1 526 478.00 |
CU Autres participations | 1 413 217.00 | | 1 413 217.00 | 1 413 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
DG Autres réserves | 739 547.00 | 550 551.00 | | 739 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 893.00 | 238 996.00 | | 162 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 872.00 | 927 979.00 | | 1 040 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 366.00 | 501 468.00 | | 378 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 549.00 | 54 997.00 | | 100 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 4 972.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36.00 | 8 312.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 606.00 | 569 749.00 | | 485 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 478.00 | 1 497 728.00 | | 1 526 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 455.00 | 191 383.00 | | 231 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 802.00 | -3 243.00 | | -2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 922.00 | 249 833.00 | | 172 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 029.00 | 10 837.00 | | 10 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 893.00 | 238 996.00 | | 162 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 217.00 | | | 1 413 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 413 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 217.00 | | | 1 413 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VC Groupe et associés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 366.00 | 124 215.00 | 254 151.00 | 378 366.00 |
VI Groupe et associés | 100 585.00 | 100 585.00 | | 100 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 103.00 | | | 123 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 606.00 | 231 455.00 | 254 151.00 | 485 606.00 |