| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
AP Constructions | 605 600.00 | 297 973.00 | 307 627.00 | 605 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 429.00 | 328 062.00 | 351 367.00 | 679 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 111.00 | 328 062.00 | 379 049.00 | 707 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 700.00 | 178 700.00 | | 178 700.00 |
DH Report à nouveau | -162 100.00 | -169 645.00 | | -162 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 164.00 | 7 545.00 | | 6 164.00 |
DK Provisions réglementées | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
DL TOTAL (I) | 76 345.00 | 70 181.00 | | 76 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 147.00 | 245 976.00 | | 220 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 702.00 | 88 745.00 | | 75 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 30.00 | | 4 746.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 704.00 | 336 860.00 | | 302 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 049.00 | 407 041.00 | | 379 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 936.00 | 336 860.00 | | 36 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 872.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 887.00 | 4 374.00 | | 7 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 887.00 | -4 374.00 | | -7 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 725.00 | 68 929.00 | | 74 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 562.00 | 61 384.00 | | 68 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 164.00 | 7 545.00 | | 6 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 714.00 | | 715.00 | 678 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 714.00 | | 715.00 | 678 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 189.00 | 20 872.00 | | 307 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 189.00 | 20 872.00 | | 307 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 147.00 | 28 098.00 | 124 948.00 | 220 147.00 |
VI Groupe et associés | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 704.00 | 36 936.00 | 198 666.00 | 302 704.00 |