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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 422.00 | 3 875.00 | 10 548.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 398 921.00 | | 398 921.00 | 398 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 017.00 | | 433 017.00 | 433 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 439.00 | 3 875.00 | 443 564.00 | 447 439.00 |
CU Autres participations | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DH Report à nouveau | 311 527.00 | | | 311 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
DL TOTAL (I) | 396 216.00 | | | 396 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 564.00 | | | 443 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 265.00 | | | 67 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |