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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 313.00 | | 121 313.00 | 121 313.00 |
AP Constructions | 116 199.00 | 7 471.00 | 108 727.00 | 116 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 668.00 | 28 397.00 | 3 271.00 | 31 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 002.00 | 10 111.00 | 4 890.00 | 15 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 656.00 | 45 979.00 | 241 676.00 | 287 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BZ Autres créances | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 576.00 | | 403 576.00 | 403 576.00 |
CF Disponibilités | 207 126.00 | | 207 126.00 | 207 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 634.00 | | 669 634.00 | 669 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 291.00 | 45 979.00 | 911 311.00 | 957 291.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 141 694.00 | 118 777.00 | | 141 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 823.00 | 72 917.00 | | 66 823.00 |
DL TOTAL (I) | 758 518.00 | 741 694.00 | | 758 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 619.00 | 110 878.00 | | 98 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 17.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | 25 430.00 | | 13 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 871.00 | 20 540.00 | | 38 871.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 169.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 793.00 | 157 035.00 | | 152 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 311.00 | 898 730.00 | | 911 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 903.00 | 58 415.00 | | 68 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 164.00 | | 3 492.00 | 284 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 313.00 | | | 121 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 378.00 | | 3 492.00 | 159 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 641.00 | 9 338.00 | 45 979.00 | 36 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 641.00 | 9 338.00 | 45 979.00 | 36 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UX Autres créances clients | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 619.00 | 14 730.00 | 59 142.00 | 98 619.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 727.00 | 33 727.00 | | 33 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
VW T.V.A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 793.00 | 68 903.00 | 59 142.00 | 152 793.00 |