| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934.00 | 13 241.00 | 693.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 626.00 | 165 516.00 | 60 110.00 | 225 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 999.00 | 182 115.00 | 71 884.00 | 253 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 239.00 | | 134 239.00 | 134 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 530.00 | 41 502.00 | 1 027 028.00 | 1 068 530.00 |
BZ Autres créances | 104 435.00 | | 104 435.00 | 104 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 555 215.00 | | 555 215.00 | 555 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 085.00 | 41 502.00 | 1 836 583.00 | 1 878 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 084.00 | 223 617.00 | 1 908 467.00 | 2 132 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 829 497.00 | 561 622.00 | | 829 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 045.00 | 267 875.00 | | 158 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 042.00 | 867 997.00 | | 1 026 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 343.00 | 38 306.00 | | 21 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 924.00 | 104 794.00 | | 240 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 363.00 | 492 804.00 | | 441 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 174.00 | 172 709.00 | | 146 174.00 |
EA Autres dettes | 12 512.00 | 9 268.00 | | 12 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 425.00 | 817 881.00 | | 882 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 467.00 | 1 685 878.00 | | 1 908 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 508.00 | 806 341.00 | | 879 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 058.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 021.00 | | 878 021.00 | 878 021.00 |
FG Production vendue services | 2 174 183.00 | | 2 174 183.00 | 2 174 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 052 204.00 | | 3 052 204.00 | 3 052 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 191.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 336.00 | 6 328.00 | | 34 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 13 217.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 23 088.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 610.00 | 15 910.00 | | -1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 834.00 | 104 794.00 | | 61 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 457.00 | 3 112 776.00 | | 3 088 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 413.00 | 2 844 901.00 | | 2 930 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 045.00 | 267 875.00 | | 158 045.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 328.00 | 13 854.00 | | 36 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 586.00 | | 46 412.00 | 207 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 253 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 242 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 505.00 | | 46 412.00 | 196 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 209.00 | 40 906.00 | | 141 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 209.00 | 40 906.00 | | 141 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 311.00 | 8 191.00 | | 33 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 311.00 | 8 191.00 | | 33 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 311.00 | 8 191.00 | | 33 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 363.00 | 441 363.00 | | 441 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 942.00 | 92 942.00 | | 92 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 768.00 | 1 025 768.00 | | 1 025 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
VB T. V. A. | 74 094.00 | 74 094.00 | | 74 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 146.00 | 18 228.00 | 2 918.00 | 21 146.00 |
VI Groupe et associés | 240 924.00 | 240 924.00 | | 240 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VP Divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 713.00 | 1 184 713.00 | | 1 184 713.00 |
VW T.V.A. | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 425.00 | 879 508.00 | 2 918.00 | 882 425.00 |