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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 102 000.00 | 68 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 736.00 | 149 011.00 | 70 725.00 | 219 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 079.00 | | 172 079.00 | 172 079.00 |
BZ Autres créances | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
CF Disponibilités | 90 771.00 | | 90 771.00 | 90 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 761.00 | | 297 761.00 | 297 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 497.00 | 149 011.00 | 368 486.00 | 517 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 172.00 | | | -16 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
DL TOTAL (I) | 99 603.00 | | | 99 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
EA Autres dettes | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 883.00 | | | 268 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 486.00 | | | 368 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 551.00 | | | 168 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 624.00 | | 377 624.00 | 377 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 624.00 | | 377 624.00 | 377 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 095.00 | | | 381 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 319.00 | | | 309 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 736.00 | | | 219 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 011.00 | 17 000.00 | | 132 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 200.00 | 17 000.00 | | 86 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 172 079.00 | | | 172 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 332.00 | | 80 332.00 | 80 332.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791.00 | | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 715.00 | 206 990.00 | 2 725.00 | 209 715.00 |
VW T.V.A. | 38 795.00 | 38 795.00 | | 38 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 883.00 | 188 551.00 | 80 332.00 | 268 883.00 |