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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 631.00 | | 1 296 631.00 | 1 296 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 550.00 | 7 585.00 | 966.00 | 8 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 326.00 | 60 674.00 | 5 651.00 | 66 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 099.00 | 68 484.00 | 1 312 615.00 | 1 381 099.00 |
BT Marchandises | 116 096.00 | | 116 096.00 | 116 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
BZ Autres créances | 177 538.00 | | 177 538.00 | 177 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 452.00 | | 418 452.00 | 418 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 551.00 | 68 484.00 | 1 731 067.00 | 1 799 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 656.00 | | | 1 249 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 389.00 | | | 136 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 045.00 | | | 1 441 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445.00 | | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 363.00 | | | 201 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 022.00 | | | 290 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 067.00 | | | 1 731 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 022.00 | | | 290 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 049.00 | | 3 460.00 | 1 381 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 1 381 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 74 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 856.00 | | | 1 296 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 826.00 | | 3 460.00 | 74 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 541.00 | 5 353.00 | 3 410.00 | 66 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 316.00 | 5 353.00 | 3 410.00 | 66 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 363.00 | 201 363.00 | | 201 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
UX Autres créances clients | 47 451.00 | 47 451.00 | | 47 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VC Groupe et associés | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VI Groupe et associés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 112.00 | 124 112.00 | | 124 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 032.00 | 226 032.00 | | 226 032.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 022.00 | 290 022.00 | | 290 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
ST Autres comptes | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 474.00 | | | 122 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 150.00 | | | 108 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |