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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 000.00 | 11 768.00 | 39 231.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 537.00 | 10 617.00 | 920.00 | 11 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 545.00 | 238 303.00 | 280 242.00 | 518 545.00 |
BF Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 651.00 | 260 689.00 | 324 961.00 | 585 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
BN En cours de production de biens | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 781.00 | 92 247.00 | 404 533.00 | 496 781.00 |
BZ Autres créances | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CF Disponibilités | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 443.00 | 92 247.00 | 655 195.00 | 747 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 094.00 | 352 937.00 | 980 157.00 | 1 333 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 491.00 | 258 874.00 | | 304 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 210.00 | 45 617.00 | | 68 210.00 |
DL TOTAL (I) | 383 702.00 | 315 491.00 | | 383 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 194.00 | 280 559.00 | | 253 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345.00 | 695.00 | | 2 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 736.00 | 294 854.00 | | 224 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 178.00 | 95 038.00 | | 116 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 454.00 | 671 147.00 | | 596 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 157.00 | 986 639.00 | | 980 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 502.00 | 456 691.00 | | 424 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 737.00 | 21 200.00 | | 38 737.00 |