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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 900.00 | | 60 900.00 | 60 900.00 |
AP Constructions | 425 335.00 | 196 462.00 | 228 872.00 | 425 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 559.00 | 204 786.00 | 289 772.00 | 494 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 144 660.00 | | 144 660.00 | 144 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 764.00 | 14 657.00 | 200 107.00 | 214 764.00 |
BZ Autres créances | 104 382.00 | | 104 382.00 | 104 382.00 |
CF Disponibilités | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 126.00 | 14 657.00 | 471 469.00 | 486 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 685.00 | 219 444.00 | 761 241.00 | 980 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 560.00 | 80 000.00 | | 38 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 108 704.00 | 207 813.00 | | 108 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 343.00 | 9 451.00 | | 136 343.00 |
DL TOTAL (I) | 291 607.00 | 305 262.00 | | 291 607.00 |
DP Provisions pour risques | 9 617.00 | 10 045.00 | | 9 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 617.00 | 10 045.00 | | 9 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 652.00 | 263 787.00 | | 198 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881.00 | 6 726.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 789.00 | 284 517.00 | | 238 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600.00 | 30 006.00 | | 2 600.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | 215 589.00 | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 017.00 | 800 625.00 | | 460 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 241.00 | 1 115 932.00 | | 761 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 015.00 | 494 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 574.00 | | | 679 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 235.00 | 14 052.00 | 184 500.00 | 375 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 235.00 | 14 052.00 | 184 500.00 | 375 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 045.00 | | 428.00 | 10 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 045.00 | | 428.00 | 10 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 290.00 | | | 237 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |