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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
AP Constructions | 81 224.00 | 61 627.00 | 19 597.00 | 81 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 724.00 | 26 019.00 | 1 705.00 | 27 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 862.00 | 96 514.00 | 35 348.00 | 131 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 253.00 | 185 750.00 | 72 503.00 | 258 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BN En cours de production de biens | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 206.00 | 1 921.00 | 147 285.00 | 149 206.00 |
BZ Autres créances | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CF Disponibilités | 227 798.00 | | 227 798.00 | 227 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 430.00 | 1 921.00 | 423 509.00 | 425 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 683.00 | 187 671.00 | 496 012.00 | 683 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 126 172.00 | 126 050.00 | | 126 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 384.00 | 98 122.00 | | 82 384.00 |
DL TOTAL (I) | 211 856.00 | 227 472.00 | | 211 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 544.00 | 3 466.00 | | 22 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 991.00 | 103 436.00 | | 126 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 365.00 | 76 565.00 | | 83 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 506.00 | 55 883.00 | | 37 506.00 |
EA Autres dettes | 13 751.00 | 14 124.00 | | 13 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 156.00 | 253 475.00 | | 284 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 012.00 | 480 947.00 | | 496 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 451.00 | | 23 802.00 | 234 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 195.00 | | 23 616.00 | 217 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 665.00 | | 187.00 | 15 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 465.00 | 15 285.00 | | 170 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 273.00 | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 148.00 | 15 012.00 | | 169 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 676.00 | | 755.00 | 2 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 676.00 | | 755.00 | 2 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 676.00 | | 755.00 | 2 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 365.00 | 83 365.00 | | 83 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 146 943.00 | 146 943.00 | | 146 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 529.00 | 5 676.00 | 16 853.00 | 22 529.00 |
VI Groupe et associés | 126 991.00 | 126 991.00 | | 126 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 276.00 | 171 261.00 | 15.00 | 171 276.00 |
VW T.V.A. | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 156.00 | 267 303.00 | 16 853.00 | 284 156.00 |