| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
AP Constructions | 67 613.00 | 35 311.00 | 32 302.00 | 67 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769.00 | 1 033.00 | 1 736.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 541.00 | 105 128.00 | 6 413.00 | 111 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 435.00 | | 37 435.00 | 37 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 960.00 | 144 072.00 | 660 887.00 | 804 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
BZ Autres créances | 369 788.00 | | 369 788.00 | 369 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 331.00 | | 419 331.00 | 419 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 291.00 | 144 072.00 | 1 080 218.00 | 1 224 291.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 187 300.00 | 1 187 300.00 | | 1 187 300.00 |
DH Report à nouveau | -398 897.00 | -387 560.00 | | -398 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 175.00 | -11 337.00 | | 45 175.00 |
DL TOTAL (I) | 833 577.00 | 788 402.00 | | 833 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 753.00 | 142 622.00 | | 86 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 196.00 | 68 507.00 | | 99 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 016.00 | 35 016.00 | | 36 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 620.00 | 62 479.00 | | 20 620.00 |
EA Autres dettes | 4 053.00 | 2 306.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 641.00 | 310 931.00 | | 246 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 218.00 | 1 099 333.00 | | 1 080 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 660.00 | | 600 660.00 | 600 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 660.00 | | 600 660.00 | 600 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 2 011.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 678.00 | 2 011.00 | | 7 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 913.00 | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 913.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 249.00 | 1 098.00 | | 6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 931.00 | 506 754.00 | | 610 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 755.00 | 518 091.00 | | 565 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 175.00 | -11 337.00 | | 45 175.00 |