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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 461.00 | 16 675.00 | 46 785.00 | 63 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991.00 | 661.00 | 330.00 | 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 976.00 | 48 421.00 | 18 555.00 | 66 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 658.00 | 65 757.00 | 923 900.00 | 989 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 476.00 | | 177 476.00 | 177 476.00 |
BZ Autres créances | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 971.00 | | 428 971.00 | 428 971.00 |
CF Disponibilités | 604 857.00 | | 604 857.00 | 604 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 155.00 | | 1 224 155.00 | 1 224 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 813.00 | 65 757.00 | 2 148 055.00 | 2 213 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 492 433.00 | | 492 433.00 | 492 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 934.00 | 665 153.00 | | 1 352 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 349.00 | 687 780.00 | | 373 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 283.00 | 1 495 934.00 | | 1 869 283.00 |
DP Provisions pour risques | 15 017.00 | 13 550.00 | | 15 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 017.00 | 13 550.00 | | 15 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 618.00 | 2 499.00 | | 75 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 962.00 | 41 228.00 | | 49 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 968.00 | 62 241.00 | | 85 968.00 |
EA Autres dettes | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 754.00 | 105 974.00 | | 263 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 055.00 | 1 615 458.00 | | 2 148 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 388 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 388 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 067.00 | 14 257.00 | | 13 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 533.00 | 1 009 686.00 | | 734 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 184.00 | 321 905.00 | | 361 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 349.00 | 687 780.00 | | 373 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 098.00 | | 659 999.00 | 339 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 438.00 | 989 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 63 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 088.00 | 67 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 555.00 | | 53 256.00 | 12 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 314.00 | | 17 743.00 | 57 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 229.00 | | 589 000.00 | 269 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 052.00 | 16 145.00 | 9 438.00 | 59 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 986.00 | 7 040.00 | 2 350.00 | 11 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 066.00 | 9 105.00 | 7 088.00 | 47 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 550.00 | 1 467.00 | | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 550.00 | 1 467.00 | | 13 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 962.00 | 49 962.00 | | 49 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 310.00 | 33 310.00 | | 33 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
UX Autres créances clients | 177 477.00 | 177 477.00 | | 177 477.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 619.00 | 14 102.00 | 56 761.00 | 75 619.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 121.00 | 529 326.00 | 26 795.00 | 556 121.00 |
VW T.V.A. | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 754.00 | 202 237.00 | 56 761.00 | 263 754.00 |