| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 122.00 | 4 880.00 | 4 242.00 | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 316.00 | 6 030.00 | 4 287.00 | 10 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 328.00 | 2 805.00 | 77 523.00 | 80 328.00 |
BZ Autres créances | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CF Disponibilités | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 926.00 | 2 805.00 | 129 121.00 | 131 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 243.00 | 8 835.00 | 133 408.00 | 142 243.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
DH Report à nouveau | 62 027.00 | 58 506.00 | | 62 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 438.00 | 3 521.00 | | 7 438.00 |
DL TOTAL (I) | 91 312.00 | 83 875.00 | | 91 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 97.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 175.00 | 1 970.00 | | 13 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 13 301.00 | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 848.00 | 11 545.00 | | 21 848.00 |
EA Autres dettes | | 9 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 096.00 | 36 155.00 | | 42 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 408.00 | 120 030.00 | | 133 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 937.00 | | 162 937.00 | 162 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 937.00 | | 162 937.00 | 162 937.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 171.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 171.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -171.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 652.00 | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 940.00 | 131 813.00 | | 162 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 502.00 | 128 293.00 | | 155 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 438.00 | 3 521.00 | | 7 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 194.00 | | 2 986.00 | 9 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 863.00 | 10 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 10 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 149.00 | | 2 986.00 | 9 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 518.00 | 857.00 | 1 345.00 | 6 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 518.00 | 857.00 | 1 345.00 | 6 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 416.00 | 82 416.00 | | 82 416.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |