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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 541.00 | 1 329.00 | 10 213.00 | 11 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 673.00 | 42 486.00 | 35 188.00 | 77 673.00 |
040 Immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 102.00 | 43 814.00 | 47 288.00 | 91 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 523.00 | | 175 523.00 | 175 523.00 |
072 Créances – Autres | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
084 Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 001.00 | | 252 001.00 | 252 001.00 |
110 Total général Actif | 343 103.00 | 43 814.00 | 299 289.00 | 343 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 802.00 | | | 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 742 649.00 | | | 742 649.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 578.00 | | | 578.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 530.00 | | | 750 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 802.00 | | | 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231 518.00 | | | 231 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 217 459.00 | | | 217 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 059.00 | | | 178 059.00 |
252 Charges sociales | 85 885.00 | | | 85 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
262 Autres charges | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 466.00 | | | 733 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |