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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 800.00 | | 98 800.00 | 98 800.00 |
AP Constructions | 448 270.00 | 114 918.00 | 333 351.00 | 448 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 685.00 | 70 305.00 | 380.00 | 70 685.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 987.00 | 185 224.00 | 534 763.00 | 719 987.00 |
BZ Autres créances | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 185.00 | | 83 185.00 | 83 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 172.00 | 185 224.00 | 617 948.00 | 803 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 349 717.00 | 361 030.00 | | 349 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 796.00 | -11 313.00 | | -4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 346 021.00 | 350 817.00 | | 346 021.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202.00 | 223.00 | | 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 789.00 | 226 030.00 | | 203 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 476.00 | 47 135.00 | | 45 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 3 387.00 | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 953.00 | 575.00 | | 1 953.00 |
EA Autres dettes | 18 390.00 | 18 177.00 | | 18 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 927.00 | 295 527.00 | | 271 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 948.00 | 646 343.00 | | 617 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 766.00 | 11 458.00 | | 173 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 766.00 | 11 458.00 | | 173 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 991.00 | 203 991.00 | | 203 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584.00 | 2 353.00 | 2 232.00 | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 927.00 | 271 927.00 | | 271 927.00 |