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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AP Constructions | 351 713.00 | 339 768.00 | 11 946.00 | 351 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 832.00 | 171 300.00 | 2 531.00 | 173 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 481.00 | 74 095.00 | 17 386.00 | 91 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 280.00 | 586 243.00 | 54 037.00 | 640 280.00 |
BT Marchandises | 1 029 821.00 | | 1 029 821.00 | 1 029 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BZ Autres créances | 122 554.00 | | 122 554.00 | 122 554.00 |
CF Disponibilités | 234 600.00 | | 234 600.00 | 234 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 021.00 | | 1 402 021.00 | 1 402 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 302.00 | 586 243.00 | 1 456 058.00 | 2 042 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
DG Autres réserves | 461 358.00 | 291 260.00 | | 461 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 457.00 | 170 097.00 | | 79 457.00 |
DL TOTAL (I) | 905 597.00 | 826 140.00 | | 905 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 691.00 | 167 137.00 | | 118 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 430.00 | 6 181.00 | | 10 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 071.00 | 1 821.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 482.00 | 290 977.00 | | 352 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 843.00 | 143 003.00 | | 65 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 7 351.00 | | 380.00 |
EA Autres dettes | 1 563.00 | 1 531.00 | | 1 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 461.00 | 618 001.00 | | 550 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 058.00 | 1 444 140.00 | | 1 456 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 641.00 | 19 602.00 | | 566 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 561.00 | 19 602.00 | | 565 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 482.00 | 352 482.00 | | 352 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 691.00 | 44 287.00 | 74 404.00 | 118 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 600.00 | 137 600.00 | | 137 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 774.00 | 137 600.00 | 22 175.00 | 159 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 390.00 | 474 986.00 | 74 404.00 | 549 390.00 |